有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,278
預金
普通預金	10,711,015
定期預金	2,370,061
別段預金	271
小計	13,081,348
合計	13,084,626

ロ.電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グリーン産業㈱	1,865
計	1,865

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2023年4月	1,865
計	1,865

ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	20,566,872
北陸地方整備局	644,622
オリックス不動産㈱	620,323
伊藤忠都市開発㈱	322,272
宮城教育大学	292,083
その他	1,770,241
計	24,216,414

(b) 滞留状況

2023年3月期計上額	24,216,414	千円
2022年3月期以前計上額	-
計	24,216,414

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	45,121
計	45,121

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,242	7,721
計	4,234	45,121

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
296,190	40,765,954	40,617,039	445,105

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	95,850	千円
外注費	65,618
経費	283,636
計	445,105

ヘ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	3,886,816
その他	35,771
計	3,922,587

② 負債の部
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	844,171
㈱福田組	370,514
JR東日本メカトロニクス㈱	94,380
カメイ㈱	87,669
㈱シビル旭	67,426
その他	2,970,503
計	4,434,664

ロ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
720,867	25,379,485	25,627,060	473,292

(注) 損益計算書の売上高47,367,104千円と上記完成工事高への振替額25,627,060千円(不動産事業売上高841,535千円を含む。)との差額21,740,044千円は、完成工事未収入金の当期計上額24,216,414千円より消費税等2,476,369千円を除いた額であります。