有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	5,253
預金
当座預金	26
普通預金	6,091,518
定期預金	3,890,282
別段預金	596
小計	9,982,424
合計	9,987,677

ロ.受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タカラレーベン	1,055,659
日特建設㈱	22,533
㈱守谷商会	16,505
東鉄工業㈱	10,263
北日本建材リース㈱	7,262
その他	5,246
計	1,117,471

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	6,022
5月	9,370
6月	1,072,295
7月	29,783
計	1,117,471

ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	15,004,703
宮城県石巻市	685,873
JR東日本都市開発	548,376
社会福祉法人すこやか福祉会	368,838
いなほの郷福祉会	328,801
その他	3,383,412
計	20,320,006

(b) 滞留状況

平成26年3月期計上額	20,320,006	千円
平成25年3月期以前計上額	-
計	20,320,006

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	683,299
計	683,299

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
関東地区	404	625,018
中部地区	3,512	20,881
計	4,908	683,299

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
280,849	42,179,519	42,191,483	268,885

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	68,888	千円
外注費	5,685
経費	194,310
計	268,885

② 負債の部
イ.支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エムオーテック	161,847
杉本興業㈱	154,210
秋田田中鋼建㈱	154,071
㈱レンタルのニッケン	106,660
㈱ユアテック	94,545
その他	3,669,243
計	4,340,579

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	1,377,719
5月	1,114,756
6月	884,628
7月	963,475
計	4,340,579

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	525,470
清水建設㈱	222,341
㈱加賀田組	198,653
㈱ナカムラ	126,262
㈱マツハシ冷熱	104,925
その他	4,667,670
計	5,845,322

ハ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
333,177	31,136,798	31,282,710	187,265

(注) 損益計算書の売上高50,148,538千円と上記完成工事高への振替額31,282,710千円(不動産事業売上高664,427千円を含む。)との差額18,865,827千円は、完成工事未収入金の当期計上額20,320,006千円より消費税等1,454,178千円を除いた額であります。