有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,666
預金
普通預金	13,144,759
定期預金	2,400,060
別段預金	1,140
小計	15,545,960
合計	15,549,626

ロ.電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本電設工業㈱	38,709
計	38,709

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2022年4月	38,709
計	38,709

ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	15,646,897
宮城県	740,809
小田急不動産㈱	525,382
北陸地方整備局	410,417
東北大学	285,670
その他	1,551,302
計	19,160,478

(b) 滞留状況

2022年3月期計上額	19,160,478	千円
2021年3月期以前計上額	-
計	19,160,478

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	45,121
計	45,121

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,242	7,721
計	4,234	45,121

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
253,212	36,960,305	36,917,327	296,190

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	13,733	千円
外注費	21,486
経費	260,970
計	296,190

② 負債の部
イ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	712,445
アルス㈱	153,310
JR東日本メカトロニクス㈱	151,387
東洋機械㈱	98,640
㈱シビル旭	68,077
その他	2,889,133
計	4,072,996

ロ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
121,350	26,725,088	26,125,572	720,867

(注) 損益計算書の売上高42,748,375千円と上記完成工事高への振替額26,125,572千円(不動産事業売上高785,105千円を含む。)との差額16,622,803千円は、完成工事未収入金の当期計上額19,160,478千円より消費税等2,537,675千円を除いた額であります。