有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,391
預金
当座預金	26
普通預金	4,799,118
定期預金	4,040,326
別段預金	2,794
小計	8,842,265
合計	8,845,657

ロ.受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱守谷商会	17,185
村岡建設工業㈱	16,639
グリーン産業㈱	11,718
ミヤマ㈱	6,429
ミドリホクヨー㈱	3,596
計	55,568

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	14,011
5月	12,870
6月	15,317
7月	13,369
計	55,568

ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	17,122,894
アートプランニング㈱	812,314
東急不動産㈱	795,514
宮城県石巻市	729,948
新潟県新潟市	556,989
その他	3,523,713
計	23,541,375

(b) 滞留状況

平成27年3月期計上額	23,541,375	千円
平成26年3月期以前計上額	-
計	23,541,375

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	683,299
計	683,299

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
関東地区	404	625,018
中部地区	3,512	20,881
計	4,908	683,299

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
268,885	40,878,270	40,462,394	684,761

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	106,627	千円
外注費	276,317
経費	301,816
計	684,761

② 負債の部
イ.支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エムオーテック	103,264
ジェコス㈱	79,208
珍田工業㈱	72,643
㈱トーセン	69,311
NTEC㈱	54,101
その他	2,408,121
計	2,786,650

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	788,819
5月	678,413
6月	637,797
7月	681,619
計	2,786,650

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	507,848
清水建設㈱	92,460
共進建設㈱	85,354
那須建設㈱	70,957
㈱相川管理	67,747
その他	4,238,223
計	5,062,591

ハ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
187,265	27,211,412	27,306,346	92,331

(注) 損益計算書の売上高48,584,309千円と上記完成工事高への振替額27,306,346千円(不動産事業売上高636,574千円を含む。)との差額21,277,963千円は、完成工事未収入金の当期計上額23,541,375千円より消費税等2,263,412千円を除いた額であります。