有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	3,428
預金
当座預金	100
普通預金	9,749,707
定期預金	3,710,060
別段預金	1,363
小計	13,461,231
合計	13,464,659

ロ.受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ミドリオートレザー㈱	43,209
藤田金属㈱	8,469
計	51,678

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2020年4月	8,469
5月	21,870
6月	21,339
計	51,678

ハ.完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	19,678,033
㈱ジェイアール東日本都市開発	603,680
東北農政局	447,379
しなの鉄道㈱	381,913
東急不動産㈱	265,074
その他	2,061,196
計	23,437,275

(b) 滞留状況

2020年3月期計上額	23,437,275	千円
2019年3月期以前計上額	-
計	23,437,275

ニ.販売用不動産

区分	金額(千円)
土地	45,121
計	45,121

(注) 上記の土地の内訳は、次のとおりであります。

地域区分	面積(㎡)	金額(千円)
東北地区	991	37,400
中部地区	3,242	7,721
計	4,234	45,121

ホ.未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	売上原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
241,733	41,000,473	40,799,873	442,333

(注) 当期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費	104,450	千円
外注費	51,155
経費	286,727
計	442,333

② 負債の部
イ.支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
藤田金属㈱	1,044
アルインコ㈱	781
計	1,825

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2020年4月	1,825
計	1,825

ロ.工事未払金

相手先	金額(千円)
東日本旅客鉄道㈱	708,126
東洋機械㈱	104,139
㈱シビル旭	63,831
㈱JR東日本商事	52,559
日特建設㈱	48,840
その他	3,161,710
計	4,139,208

ハ.未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
176,117	27,019,037	27,024,318	170,836

(注) 損益計算書の売上高47,940,352千円と上記完成工事高への振替額27,024,318千円(不動産事業売上高738,131千円を含む。)との差額20,916,033千円は、完成工事未収入金の当期計上額23,437,275千円より消費税等2,521,242千円を除いた額であります。