営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は46百万円(前連結会計年度は1,107百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加によるものであります。

2017/06/26 10:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の活動の結果、前連結会計年度末に比べ480百万円の資金が減少し、当連結会計年度末の資金は2,794百万円となりました。
当社グループは、引き続き財務の健全性を保ち、収益力の強化により営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの成長に必要な資金の調達が可能であると考えています。

2017/06/26 10:02