受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ、946百万円増加して28,913百万円となりました。
流動資産は、現金及び預金が623百万円減少しましたが、受取手形・完成工事未収入金等が737百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ774百万円増加の20,314百万円となりました。
有形固定資産、無形固定資産は軽微な減少、投資その他の資産は、投資有価証券の満期保有目的の債券購入等により236百万円増加しており、結果、固定資産全体としては171百万円増加の8,599百万円となりました。

2017/06/30 9:52

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金、ファイナンス・リース取引に係る債務は、主に運転資金及び設備資金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年であります。

2017/06/30 9:52