利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純損失が1億5千万円でしたが、完成工事未収入金の入金も順調に推移し、売上債権の減少が77億5千万円(前中間連結会計期間61億6千万円の減少)とプラスに働いたため、仕入債務の減少17億9千万円、未成工事支出金の増加36億5千万円などマイナス要因があったものの、結果11億5千万円の収入(前中間連結会計期間3億9千万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得、その他投資活動による収支により4千万円の支出(前中間連結会計期間5千万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済、配当金の支払等の支出により、2億3千万円の支出(前中間連結会計期間1億6千万円の支出)となりました。

2018/12/26 10:01