営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は5,877百万円と対前期と比べ158百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,217百万円(前連結会計年度は1,345百万円)の計上があり、減少要因として未成工事支出金の増加690百万円(前連結会計年度は710百万円の増加)、未払賞与の減少314百万円(前連結会計年度は711百万円の増加)があるものの、売上債権の減少823百万円(前連結会計年度は1,048百万円の増加)、未成工事受入金の増加346百万円(前連結会計年度は276百万円の減少)などの増加要因により、結果669百万円の収入(前連結会計年度は632百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得、投資有価証券の取得による支出等により、230百万円の支出(前連結会計年度は262百万円の支出)となりました。

2019/06/28 9:28