営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純損失が2億2千万円でしたが、完成工事未収入金の入金も順調に推移し、売上債権の減少が62億7千万円(前中間連結会計期間77億5千万円の減少)とプラスに働いたため、仕入債務の減少19億9千万円、未成工事支出金等の増加24億3千万円などマイナス要因があったものの、結果18億8千万円の収入(前中間連結会計期間11億5千万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産、投資有価証券の取得、その他投資活動による収支により6億4千万円の支出(前中間連結会計期間4千万円の支出)となりました。

2019/12/26 9:36