営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純利益5億7千万円の計上があり、増加要因として完成工事未収入金の入金は順調に推移し、売上債権の減少58億5千万円(前中間連結会計期間62億7千万円の減少)があるものの、仕入債務の減少25億2千万円、未成工事支出金等の増加19億4千万円、法人税等の支払18億1千万円などの減少要因により、結果11億3千万円の支出(前中間連結会計期間18億8千万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の取得をしましたが、定期預金の払戻による収入があり、4千万円の収入(前中間連結会計期間6億4千万円の支出)となりました。

2020/12/24 9:10