営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は2,996百万円と対前期と比べ5,550百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,498百万円(前連結会計年度は5,065百万円)の計上があり、増加要因として仕入債務の増加804百万円(前連結会計年度は1,754百万円の増加)、未払賞与の増加858百万円(前連結会計年度は603百万円の増加)があるものの、売上債権の増加5,058百万円(前連結会計年度は2,379百万円の増加)、法人税等の支払1,972百万円(前連結会計年度は300百万円の支払)などの減少要因により、結果5,228百万円の支出(前連結会計年度は1,963百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入があるものの、有形固定資産と投資有価証券の取得による支出等により、123百万円の支出(前連結会計年度は862百万円の収入)となりました。

2021/06/30 9:58