営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前中間純損失が1千万円でしたが、完成工事未収入金の入金が順調に推移し、売上債権の減少80億6千万円(前中間連結会計期間61億9千万円の減少)とプラスに働いたことが増加要因となり、未成工事支出金等の増加21億9千万円、仕入債務の減少11億3千万円、未払賞与の減少14億2千万円などの減少要因があったものの、結果25億7千万円の収入(前中間連結会計期間6億2千万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産等の取得、その他投資活動による収支により、1億2千万円の支出(前中間連結会計期間3億5千万円の支出)となりました。

2024/12/26 9:27