営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は6,198百万円と対前期と比べ1,089百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前当期純利益」が1,881百万円(前連結会計年度は1,660百万円)の計上があり、減少要因として売上債権の増加738百万円(前連結会計年度は2,549百万円の増加)、未収入金の増加162百万円(前連結会計年度は101百万円の減少)等があるものの、未払消費税等の増加405百万円(前連結会計年度は15百万円の増加)、未払賞与の増加586百万円(前連結会計年度は406百万円の増加)等により、1,825百万円の収入(前連結会計年度は571百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産と投資有価証券の取得による支出等により、467百万円の支出(前連結会計年度は256百万円の支出)となりました。

2026/06/29 11:33