有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,050,000	2,050,000	0.79	―
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	―	1.10	―

(注) 平均利率欄の数値は、期中加重平均値を記載しております。

2023/06/29 13:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の満期償還による収入があるものの、有形固定資産とソフトウェアの取得による支出等により、543百万円の支出(前連結会計年度は502百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による200百万円の増加があるものの、短期借入金の返済による200百万円と、株主配当金の支払等による178百万円の支出(前連結会計年度は178百万円の支出)により、179百万円の支出(前連結会計年度は818百万円の収入)となりました。
③生産、受注及び販売の状況

2023/06/29 13:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)なお、現金は注記を省略しており、預金、受取手形・完成工事未収入金等、支払手形・工事未払金等並びに短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似することから、注記を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は「投資有価証券②その他有価証券」には含めておりません。なお、当該金融商品は非上場株式で、連結貸借対照表計上額は408,775千円であります。

2023/06/29 13:18