有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,065,689 | 1,498,927 | |||||||||
| 減価償却費 | 157,875 | 200,158 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,267 | 10,164 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 10,929 | 29,804 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,873 | 129,146 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,242 | 4,737 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △80,898 | △83,449 | |||||||||
| 支払利息 | 11,942 | 9,795 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △76,962 | △105,120 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △579 | △243 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,796 | 1,884 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,924,624 | ‐ | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14,668 | ‐ | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,379,308 | △5,058,660 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 377,899 | △679,437 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △63,425 | △14,153 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 49,861 | △8,478 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,754,782 | 804,260 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 271,765 | △866,410 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,130 | 12,334 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 373,486 | △231,178 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 603,641 | 858,414 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △50,758 | 129,533 | |||||||||
| その他 | 46,423 | 20,206 | |||||||||
| 小計 | 2,188,921 | △3,337,762 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89,228 | 91,289 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,453 | △9,732 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △300,826 | △1,972,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963,870 | △5,228,222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800,000 | ‐ | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △707,473 | △1,782,894 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,098 | 486 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △524,297 | △102,124 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,938,197 | ‐ | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △20,657 | △12,335 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17,662 | 15,123 | |||||||||
| その他 | △44,138 | △41,543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 862,390 | △123,287 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,360,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,560,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ‐ | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △235 | △226 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △148,560 | △198,071 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,802 | △1,103 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,805 | ‐ | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △156,402 | △199,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | ‐ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,669,858 | △5,550,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,877,414 | 8,547,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,547,272 | ※1 2,996,361 | |||||||||
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