有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,127,321 | 474,842 | |||||||||
| 減価償却費 | 184,019 | 214,478 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △56,325 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,147 | △5,601 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 101,368 | △100,044 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30,338 | 105,746 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,288 | 4,865 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45,610 | △52,008 | |||||||||
| 支払利息 | 33,912 | 25,395 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △141,364 | △707 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 8,639 | 5,894 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,054 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 797 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,135,182 | 2,426,287 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 400,789 | 175,860 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △402,348 | △53,166 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △197,713 | △211,325 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,070 | △43,457 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △61,259 | △424,429 | |||||||||
| その他 | △416,875 | △235,853 | |||||||||
| 小計 | 2,736,378 | 2,302,721 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45,610 | 52,008 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,056 | △23,251 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △834,745 | △335,327 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,911,187 | 1,996,151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,446 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,666 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △404,636 | △370,390 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,378 | 830 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △152,651 | △2,508 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,295 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △31,231 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △2,250 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △21,560 | △27,310 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 16,260 | 47,653 | |||||||||
| その他の支出 | 29,340 | 33,346 | |||||||||
| その他の収入 | △95,728 | △37,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,627 | △380,607 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,350,000 | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,100,000 | △800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △120,000 | △140,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △195 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,094 | △89,183 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,885 | △2,090 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △771,041 | △231,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 710,517 | 1,383,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,161,000 | 4,871,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,871,518 | ※1 6,255,093 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
