受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
当中間会計期間末における流動資産残高は191億13百万円であり、前事業年度末に比べ15億22百万円減少(7.3%減)しました。この主な要因は、現金預金が17億94百万円、未成工事支出金が4億41百万円増加したものの、受取手形が22億9百万円、完成工事未収入金が17億7百万円それぞれ減少したことによるものです。
②固定資産

2014/12/19 9:04

#2 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)参照)。

前事業年度(平成26年3月31日)			(単位:千円)
(1)現金及び預金	9,186,595	9,186,595	―
(2)受取手形	2,555,957
貸倒引当金(*1)	△646

(*1)各資産項目に計上している貸倒引当金を控除しております。

当中間会計期間(平成26年9月30日)			(単位:千円)
(1)現金及び預金	10,980,738	10,980,738	―
(2)受取手形	346,627
貸倒引当金(*1)	△39

(*1)各資産項目に計上している貸倒引当金を控除しております。

2014/12/19 9:04