流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における営業活動により、12億49百万円の資金が増加しています(前年同期は25億58百万円の増加)。この主な要因は、売上債権の増加12億28百万円、法人税等の支払額5億40百万円、工事損失引当金の減少1億68百万円などにより資金が減少しましたが、税引前当期純利益14億44百万円、仕入債務の増加10億49百万円、その他の流動負債の増加8億25百万円などにより資金が増加したことによるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2016/06/28 11:43