営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の主な増減状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加の一方で、仕入債務の増加があったことから、12億49百万円の増加(前年同期は25億58百万円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得や定期預金の預入れにより、11億25百万円の減少(前年同期は2億54百万円の減少)となりました。財務活動におけるキャッシュ・フローは、配当金の支払や短期借入金の返済などにより、1億46百万円の減少(前年同期は1億11百万円の減少)となりました。
この結果、資金の当事業年度末残高は112億46百万円となり、前事業年度に比べ22百万円の減少となりました。

2016/06/28 11:43