流動資産

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、仕入債務の減少、法人税等の支払があったものの、税引前中間純利益、売上債権の減少、その他の流動資産の減少などにより、34億96百万円(前年同期は22億54百万円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2016/12/19 10:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
当中間会計期間末における流動資産残高は220億30百万円であり、前事業年度末に比べ6億87百万円減少(3.0%減)しました。この主な要因は、現金預金が31億31百万円増加したものの、完成工事未収入金が24億12百万円、流動資産のその他が6億89百万円、受取手形が3億83百万円減少したことによるものです。
②固定資産

2016/12/19 10:10