営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の主な増減状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いの一方で、税引前当期純利益や未成工事受入金の増加などにより、17億19百万円の増加(前年同期は12億49百万円の増加)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻しの一方で、有形固定資産の取得などにより、3億77百万円の減少(前年同期は11億25百万円の減少)となりました。財務活動におけるキャッシュ・フローは、自己株式の処分の一方で、配当金の支払いや自己株式の取得などにより、29百万円の減少(前年同期は1億46百万円の減少)となりました。
この結果、資金の当事業年度末残高は125億60百万円となり、前事業年度に比べ13億13百万円の増加となりました。

2017/06/28 10:58