営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、営業活動により20億34百万円増加、投資活動により4億42百万円減少、財務活動により1億34百万円減少したことにより、前事業年度末の残高に比べ14億57百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、税引前中間純利益、売上債権の増加、仕入債務の増加、及び未成工事受入金の増加、法人税等の支払などにより、20億34百万円(前年同期は18億52百万円の支出)となりました。

2018/12/20 9:34