営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが9億16百万円の増加(前年同期は18億61百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが14億96百万円の減少(前年同期は5億円の減少)、財務活動におけるキャッシュ・フローが1億34百万円の減少(前年同期は1億33百万円の減少)となりました。
この結果、当事業年度末における資金の残高は130億72百万円であり、前事業年度末に比べ7億14百万円(5.2%)の減少となりました。

2019/06/26 10:58