営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが31億73百万円の減少(前年同期は18億44百万円の増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが1億52百万円の増加(前年同期は1億34百万円の減少)、財務活動におけるキャッシュ・フローが83億63百万円の増加(前年同期は1億90百万円の減少)となりました。
この結果、当事業年度末における資金の残高は199億34百万円であり、前事業年度末に比べ53億41百万円(36.6%)の増加となりました。

2021/06/24 10:50