営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが17億49百万円の収入(前年同期は46億12百万円の支出)、投資活動によるキャッシュ・フローが4億79百万円の支出(前年同期は1億12百万円の収入)、財務活動におけるキャッシュ・フローが86億90百万円の支出(前年同期は83億64百万円の収入)となりました。
この結果、当中間会計期間末における資金の残高は125億13百万円であり、前中間会計期間末に比べ59億43百万円(32.2%)の減少となりました。

2021/12/22 9:01