営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の主な増減状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが17億32百万円の支出(前年同期は43億95百万円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローが7億16百万円の支出(前年同期は3億30百万円の支出)、財務活動におけるキャッシュ・フローが2億9百万円の支出(前年同期は1億74百万円の支出)となりました。
この結果、当中間会計期間末における資金の残高は153億40百万円であり、前中間会計期間末に比べ45億81百万円(23.0%)の減少となりました。

2025/12/19 11:36