マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 225,000 | 36,232 |
| 減価償却費 | 34,601 | 30,467 |
| 負ののれん償却額 | -2,496 | -2,496 |
| 減損損失 | － | 27,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | 28,359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,590 | -13,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,969 | -3,913 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,801 | -357 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,584 | -1,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,959 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,397 | -5,500 |
| 支払利息 | 33,181 | 30,272 |
| 役員退職慰労金 | 125,430 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,422 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | -6,846 | － |
| 固定資産除却損 | 19,096 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,480 |
| 会員権評価損 | － | 12,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,913 | -428,203 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 15,859 | 232,742 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -204 | 527 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,083 | 51,083 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,726 | 9,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,170 | -99,492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -332,054 | 141,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,942 | 5,765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,565 | 1,264 |
| その他 | -7,306 | -329 |
| 小計 | 97,296 | 55,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,052 | 5,132 |
| 利息の支払額 | -33,737 | -29,351 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -64,060 | － |
| 法人税等の支払額 | -188,501 | -4,185 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,949 | 72,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,030 | -12,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,005 | -12,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,156 | － |
| 会員権の売却による収入 | 14,616 | 15,670 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,236 | 3,694 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -23,011 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 86,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,935 |
| その他 | 1,528 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,501 | 65,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,700 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,700 | -592,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -655 | -493 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 74,052 |
| 配当金の支払額 | -33,281 | -24,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,663 | -117,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,215 | 20,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,001 | 240,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240,216 | 260,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
