キャッシュ・フローの状況
2022年12月23日 13:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5219万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億7051万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億916万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 673 | -5 | -442 | 668 | -1 | 567 | 通期 | 251 | 129 | -259 | 381 | -5 | 463 |
| 2014年 9月期 連結 | 通期 | 203 | -7 | -107 | 196 | - | 550 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -74 | 6 | -30 | -68 | -7 | 453 | 通期 | 694 | 68 | -376 | 762 | -11 | 937 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -539 | -27 | 161 | -566 | -6 | 532 | 通期 | 469 | 22 | -308 | 491 | -57 | 1,120 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -219 | 278 | -40 | 59 | -51 | 1,139 | 通期 | 58 | 92 | 95 | 150 | -230 | 1,366 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 163 | 59 | -333 | 221 | -21 | 1,254 | 通期 | 246 | -371 | -574 | -125 | -455 | 667 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 257 | -198 | 283 | 59 | -230 | 1,008 | 通期 | 1,109 | -224 | -12 | 885 | -40 | 1,540 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -470 | -103 | -113 | -573 | -2 | 854 | 通期 | 1,206 | -106 | -255 | 1,101 | -3 | 2,386 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -378 | 8 | 360 | -370 | -1 | 2,376 | 通期 | 22 | 7 | -199 | 29 | -12 | 2,216 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 91 | 1 | -136 | 91 | -6 | 2,172 | 通期 | -271 | 209 | -352 | -61 | -14 | 1,802 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- 3億8083万
- 2014年9月（連） -48.53%
- 1億9600万
- 2015年9月（連） +289.01%
- 7億6246万
- 2016年9月（連） -35.6%
- 4億9106万
- 2017年9月（連） -69.39%
- 1億5031万
- 2018年9月（連） マイ転
- -1億2516万
- 2019年9月（連） プラ転
- 8億8549万
- 2020年9月（連） +24.29%
- 11億55万
- 2021年9月（連） -97.33%
- 2941万
- 2022年9月（連） マイ転
- -6134万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.24%
- 2014年9月（連）
- 6.17%
- 2015年9月（連）
- 6.96%
- 2016年9月（連）
- 4.89%
- 2017年9月（連）
- 0.66%
- 2018年9月（連）
- 2.98%
- 2019年9月（連）
- 12.19%
- 2020年9月（連）
- 10.57%
- 2021年9月（連）
- 0.29%
- 2022年9月（連）
- -3.89%