キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 12:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6283万、投資活動によるキャッシュ・フロー -444万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2832万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -74 | 6 | -30 | -68 | -7 | 453 | 通期 | 694 | 68 | -376 | 762 | -11 | 937 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -539 | -27 | 161 | -566 | -6 | 532 | 通期 | 469 | 22 | -308 | 491 | -57 | 1,120 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -219 | 278 | -40 | 59 | -51 | 1,139 | 通期 | 58 | 92 | 95 | 150 | -230 | 1,366 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 163 | 59 | -333 | 221 | -21 | 1,254 | 通期 | 246 | -371 | -574 | -125 | -455 | 667 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 257 | -198 | 283 | 59 | -230 | 1,008 | 通期 | 1,109 | -224 | -12 | 885 | -40 | 1,540 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -470 | -103 | -113 | -573 | -2 | 854 | 通期 | 1,206 | -106 | -255 | 1,101 | -3 | 2,386 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -378 | 8 | 360 | -370 | -1 | 2,376 | 通期 | 22 | 7 | -199 | 29 | -12 | 2,216 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 91 | 1 | -136 | 91 | -6 | 2,172 | 通期 | -271 | 209 | -352 | -61 | -14 | 1,802 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 199 | -3 | 72 | 196 | -1 | 2,071 | 通期 | 230 | -96 | -69 | 135 | -1 | 1,868 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 128 | -4 | -63 | 124 | -4 | 1,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 7億6246万
- 2016年9月（連） -35.6%
- 4億9106万
- 2017年9月（連） -69.39%
- 1億5031万
- 2018年9月（連） マイ転
- -1億2516万
- 2019年9月（連） プラ転
- 8億8549万
- 2020年9月（連） +24.29%
- 11億55万
- 2021年9月（連） -97.33%
- 2941万
- 2022年9月（連） マイ転
- -6134万
- 2023年9月（連） プラ転
- 1億3458万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 6.96%
- 2016年9月（連）
- 4.89%
- 2017年9月（連）
- 0.66%
- 2018年9月（連）
- 2.98%
- 2019年9月（連）
- 12.19%
- 2020年9月（連）
- 10.57%
- 2021年9月（連）
- 0.29%
- 2022年9月（連）
- -3.89%
- 2023年9月（連）
- 2.67%