マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,882 | 271,326 |
| 減価償却費 | 16,990 | 14,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 671 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,804 | -12,302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,969 | -534 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -213 | -3,024 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -844 | 58,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -880 |
| 支払利息 | 1,274 | 934 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,483 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -542,488 | -284,136 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,010,389 | -67,007 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -5,781 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,989 | -10,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,515 | 10,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,693 | 84,994 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -643,580 | 288,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116,715 | -121,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,120 | -421 |
| その他 | -2,197 | 106 |
| 小計 | 145,285 | 223,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 881 |
| 利息の支払額 | -1,195 | -1,005 |
| 法人税等の支払額 | -54,116 | -24,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,838 | 199,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,169 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907 | -588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,881 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 804 | 804 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,563 | -3,030 |
| その他 | － | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -2,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,726 | -156,732 |
| リース債務の返済による支出 | -790 | -790 |
| 配当金の支払額 | -109,087 | -70,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,603 | 72,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,144 | 268,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,802,163 | 2,071,006 |
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