マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,142 | 260,882 |
| 減価償却費 | 16,142 | 16,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | 671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,336 | -68,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,997 | -39,969 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,821 | -213 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,342 | -844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -865 |
| 支払利息 | 2,289 | 1,274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 3,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,947 | -542,488 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 224,411 | 1,010,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 52,989 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 275 | -91 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,519 | 8,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,523 | -29,693 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -503,111 | -643,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,155 | 116,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,667 | 2,120 |
| その他 | 1,243 | -2,197 |
| 小計 | -216,921 | 145,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 865 |
| 利息の支払額 | -2,476 | -1,195 |
| 法人税等の支払額 | -159,613 | -54,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,193 | 90,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | -4,881 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,479 | 804 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,075 | -3,563 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,376 | 621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 209,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,998 | -230,726 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -790 |
| 配当金の支払額 | -139,023 | -109,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,846 | -135,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,969 | -44,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,701 | 2,171,557 |
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