マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 484,363 | 391,142 |
| 減価償却費 | 16,659 | 16,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 676 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,527 | -104,336 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,995 | -93,997 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,642 | -14,821 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,500 | 16,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -817 |
| 支払利息 | 2,113 | 2,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,293,145 | 6,947 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 471,028 | 224,411 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,103 | 275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,171 | 16,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,701 | 38,523 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -129,463 | -503,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,047 | -213,822 |
| その他 | 7,502 | 1,243 |
| 小計 | -328,344 | -216,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 818 |
| 利息の支払額 | -2,061 | -2,476 |
| 法人税等の支払額 | -140,091 | -159,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,116 | -378,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,676 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,974 | 13,479 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,075 | -4,075 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 73 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,824 | 8,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 209,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,639 | -209,998 |
| リース債務の返済による支出 | － | -131 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | － |
| 配当金の支払額 | -125,453 | -139,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,250 | 359,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686,192 | -9,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,690 | 2,375,720 |
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