四半期報告書-第65期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 390,565 | 484,363 |
減価償却費 | 13,963 | 16,659 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | 676 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,318 | -60,527 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,198 | -77,995 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -786 | 4,642 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 43 | 25,500 |
受取利息及び受取配当金 | -352 | -381 |
支払利息 | 2,231 | 2,113 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,302 | -1,293,145 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -114,520 | 471,028 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -463 | 2,103 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 82,518 | -20,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 94,977 | 229,701 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -75,421 | -129,463 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -8,357 | 9,047 |
その他 | 9,347 | 7,502 |
小計 | 285,097 | -328,344 |
利息及び配当金の受取額 | 351 | 381 |
利息の支払額 | -2,372 | -2,061 |
法人税等の支払額 | -26,506 | -140,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,570 | -470,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -220,234 | -700 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,030 | -1,260 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -98,676 |
貸付金の回収による収入 | 1,304 | 1,974 |
貸付けによる支出 | -16,000 | - |
保険積立金の解約による収入 | 9,567 | - |
保険積立金の積立による支出 | -4,075 | -4,075 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 55,935 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -324 | -86 |
その他 | -14,040 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,896 | -102,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 50,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 530,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -211,090 | -237,639 |
自己株式の取得による支出 | - | -158 |
配当金の支払額 | -86,139 | -125,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,770 | -113,250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 341,443 | -686,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,399 | 854,207 |