四半期報告書-第64期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,538 | 390,565 |
| 減価償却費 | 10,538 | 13,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,313 | -15,318 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -32,198 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -622 | -786 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -69,463 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -352 |
| 支払利息 | 2,688 | 2,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196,559 | -61,302 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 768,966 | -114,520 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 873 | -463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72,123 | 82,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,305 | 94,977 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -893,581 | -75,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,995 | -8,357 |
| その他 | 711 | 9,347 |
| 小計 | 192,521 | 285,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,300 | 351 |
| 利息の支払額 | -2,940 | -2,372 |
| 法人税等の支払額 | -28,110 | -26,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,771 | 256,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,904 | -220,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,094 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,482 | 1,304 |
| 貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,567 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,356 | -4,075 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 55,935 |
| その他 | 3,189 | -14,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,505 | -197,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,446 | -211,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,017 | － |
| 配当金の支払額 | -71,873 | -86,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,337 | 282,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,060 | 341,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,856 | 1,008,300 |