マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,323 | 342,538 |
| 減価償却費 | 4,788 | 10,538 |
| 減損損失 | 97,430 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 466 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,837 | -52,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,750 | -45,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,070 | -622 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | -69,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,297 | -1,300 |
| 支払利息 | 4,615 | 2,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,001,092 | 196,559 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 354,638 | 768,966 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,094 | 873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,624 | 72,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,299 | -63,305 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 153,936 | -893,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,498 | -41,995 |
| その他 | -1,264 | 711 |
| 小計 | -54,741 | 192,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 1,300 |
| 利息の支払額 | -4,590 | -2,940 |
| 法人税等の支払額 | -160,734 | -28,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,761 | 162,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 326,163 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,704 | -20,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,713 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,482 | 1,482 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,099 | -4,356 |
| その他 | 1,386 | 3,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,514 | 58,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 75,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,779 | -390,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -121,017 |
| 配当金の支払額 | -98,835 | -71,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,669 | -333,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,084 | -112,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,911 | 1,253,851 |
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