四半期報告書-第63期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 323,323 | 342,538 |
減価償却費 | 4,788 | 10,538 |
減損損失 | 97,430 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 466 | -84 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,837 | -52,313 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -79,750 | -45,000 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,070 | -622 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,040 | -69,463 |
受取利息及び受取配当金 | -1,297 | -1,300 |
支払利息 | 4,615 | 2,688 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -34,810 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,001,092 | 196,559 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 354,638 | 768,966 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,094 | 873 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,624 | 72,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 121,299 | -63,305 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 153,936 | -893,581 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -14,498 | -41,995 |
その他 | -1,264 | 711 |
小計 | -54,741 | 192,521 |
利息及び配当金の受取額 | 1,304 | 1,300 |
利息の支払額 | -4,590 | -2,940 |
法人税等の支払額 | -160,734 | -28,110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,761 | 162,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 326,163 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -43,704 | -20,904 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,713 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 79,094 |
貸付金の回収による収入 | 8,482 | 1,482 |
保険積立金の積立による支出 | -7,099 | -4,356 |
その他 | 1,386 | 3,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,514 | 58,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 75,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -315,779 | -390,446 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -121,017 |
配当金の支払額 | -98,835 | -71,873 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,669 | -333,337 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,084 | -112,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,911 | 1,253,851 |