四半期報告書-第62期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,337 | 323,323 |
| 減価償却費 | 5,471 | 4,788 |
| 減損損失 | － | 97,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 274 | 466 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | -79,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,479 | -30,837 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8,721 | 1,040 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,832 | -1,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,233 | -1,297 |
| 支払利息 | 7,513 | 4,615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,406 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517,502 | -1,001,092 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -581,647 | 354,638 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 453 | -1,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42,998 | 14,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,352 | 121,299 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 375,700 | 153,936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,877 | -14,498 |
| その他 | 818 | -1,264 |
| 小計 | -436,520 | -54,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,174 | 1,304 |
| 利息の支払額 | -7,485 | -4,590 |
| 法人税等の支払額 | -96,157 | -160,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538,989 | -218,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 326,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,412 | -43,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,791 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,713 |
| 貸付けによる支出 | -23,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,807 | 8,482 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,229 | -7,099 |
| その他 | 78 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,365 | 277,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,882 | -315,779 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -44,927 | -98,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,190 | -39,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,163 | 19,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 531,833 | 1,139,444 |