四半期報告書-第61期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,431 | 294,337 |
| 減価償却費 | 7,083 | 5,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 | 274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -43,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,216 | -23,479 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,419 | 8,721 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,165 | -5,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -1,233 |
| 支払利息 | 10,268 | 7,513 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 12,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -803,675 | -517,502 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 683,179 | -581,647 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | 453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,608 | -42,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,808 | 95,352 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -490,756 | 375,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,843 | -21,877 |
| その他 | -757 | 818 |
| 小計 | -63,021 | -436,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,174 |
| 利息の支払額 | -9,303 | -7,485 |
| 法人税等の支払額 | -2,967 | -96,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,142 | -538,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,705 | -6,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,612 | 2,807 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,306 | -7,229 |
| その他 | 428 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,028 | -27,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,791 |
| 貸付けによる支出 | － | -23,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -321,690 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,108 | -343,882 |
| リース債務の返済による支出 | -813 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | － |
| 配当金の支払額 | -8,987 | -44,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,915 | 161,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,029 | -405,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,865 | 531,833 |