四半期報告書-第60期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 358,431 |
減価償却費 | 7,083 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 432 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,216 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -3,419 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5,165 |
受取利息及び受取配当金 | -1,203 |
支払利息 | 10,268 |
売上債権の増減額(△は増加) | -803,675 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 683,179 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 83 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 35,608 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138,808 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -490,756 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,843 |
その他 | -757 |
小計 | -63,021 |
利息及び配当金の受取額 | 1,150 |
利息の支払額 | -9,303 |
法人税等の支払額 | -2,967 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,705 |
貸付金の回収による収入 | 22,612 |
保険積立金の積立による支出 | -10,306 |
その他 | 428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -321,690 |
長期借入れによる収入 | 640,000 |
長期借入金の返済による支出 | -338,108 |
リース債務の返済による支出 | -813 |
自己株式の取得による支出 | -316 |
配当金の支払額 | -8,987 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,915 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -98,029 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,865 |