マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 358,431 |
| 減価償却費 | 7,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,216 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,419 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 |
| 支払利息 | 10,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -803,675 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 683,179 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 83 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,808 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -490,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,843 |
| その他 | -757 |
| 小計 | -63,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 |
| 利息の支払額 | -9,303 |
| 法人税等の支払額 | -2,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,612 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,306 |
| その他 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -321,690 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,108 |
| リース債務の返済による支出 | -813 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 |
| 配当金の支払額 | -8,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,865 |
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