四半期報告書-第58期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -39,993 | -164,176 |
減価償却費 | 9,229 | 8,915 |
負ののれん償却額 | -499 | -499 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85 | -669 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,437 | -15,400 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 14,608 | -5,024 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,884 | 775 |
受取利息及び受取配当金 | -1,346 | -3,202 |
支払利息 | 11,296 | 10,711 |
有形固定資産除却損 | 9 | 2,575 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,890 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -243,871 | 1,511,374 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -733,979 | -1,328,839 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -230 | 3,594 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -37,677 | -47,979 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86,340 | -228,981 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,431,171 | 1,040,662 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,705 | -61,613 |
その他 | -12,804 | -27 |
小計 | 317,931 | 722,196 |
利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 3,469 |
利息の支払額 | -10,860 | -10,440 |
法人税等の支払額 | -49,224 | -42,456 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,257 | 672,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,930 | -1,247 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | - |
会員権の取得による支出 | -2,500 | - |
貸付けによる支出 | -44,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 2,300 |
保険積立金の積立による支出 | -4,370 | -7,642 |
その他 | -129 | 1,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,294 | -5,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -155,800 | -259,980 |
長期借入れによる収入 | 430,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -200,935 | -311,778 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,914 | -1,914 |
自己株式の取得による支出 | -98 | -387 |
配当金の支払額 | -17,987 | -17,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,264 | -442,045 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,228 | 225,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 506,130 | 713,358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,358 | 566,502 |