マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -39,993 | -164,176 |
| 減価償却費 | 9,229 | 8,915 |
| 負ののれん償却額 | -499 | -499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,437 | -15,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14,608 | -5,024 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,884 | 775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,346 | -3,202 |
| 支払利息 | 11,296 | 10,711 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 2,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,871 | 1,511,374 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -733,979 | -1,328,839 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -230 | 3,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,677 | -47,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,340 | -228,981 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,431,171 | 1,040,662 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,705 | -61,613 |
| その他 | -12,804 | -27 |
| 小計 | 317,931 | 722,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 3,469 |
| 利息の支払額 | -10,860 | -10,440 |
| 法人税等の支払額 | -49,224 | -42,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,257 | 672,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,930 | -1,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,363 | － |
| 会員権の取得による支出 | -2,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -44,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,370 | -7,642 |
| その他 | -129 | 1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,294 | -5,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -155,800 | -259,980 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,935 | -311,778 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,914 | -1,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -387 |
| 配当金の支払額 | -17,987 | -17,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,264 | -442,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,228 | 225,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 506,130 | 713,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,358 | 566,502 |
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