マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -198,169 | -39,993 |
| 減価償却費 | 8,660 | 9,229 |
| 負ののれん償却額 | -499 | -499 |
| 貸倒引当金戻入額 | -18,700 | － |
| 負ののれん発生益 | -39,447 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,306 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,721 | -2,437 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | 14,608 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 54,821 | -4,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,294 | -1,346 |
| 支払利息 | 9,191 | 11,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 908,843 | -243,871 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,993,857 | -733,979 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 291 | -230 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -111,033 | -37,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,088 | -86,340 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,251,219 | 1,431,171 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,899 | 12,705 |
| その他 | 16 | -12,795 |
| 小計 | -52,382 | 317,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,410 |
| 利息の支払額 | -9,228 | -10,860 |
| 法人税等の支払額 | -12,105 | -49,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,271 | 259,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 134,470 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6,011 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,140 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,279 | -2,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,363 |
| 会員権の取得による支出 | － | -2,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -44,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,260 | -4,370 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,840 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25,408 | － |
| その他 | -1,432 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,875 | -55,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -361,960 | -155,800 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,706 | -200,935 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,914 | -1,914 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -98 |
| 配当金の支払額 | -17,588 | -17,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,394 | 3,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,789 | 207,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,617 | 432,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,827 | 713,358 |
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