マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,326 | 407,080 |
| 減価償却費 | 14,068 | 13,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,302 | -82,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -534 | -33,685 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,024 | -3,285 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 58,423 | 30,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -765 |
| 支払利息 | 934 | 820 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -284,136 | -132,334 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -67,007 | 150,171 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,781 | 1,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,383 | 61,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,389 | 47,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,994 | -95,975 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 288,543 | -52,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,164 | 13,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -421 | 5,350 |
| その他 | 106 | 37 |
| 小計 | 223,378 | 329,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 881 | 765 |
| 利息の支払額 | -1,005 | -837 |
| 法人税等の支払額 | -24,085 | -201,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,168 | 128,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -588 | -3,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 804 | 804 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,030 | -3,030 |
| その他 | 145 | 1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,670 | -4,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,732 | -138,674 |
| リース債務の返済による支出 | -790 | -790 |
| 配当金の支払額 | -70,131 | -123,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,346 | -62,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,843 | 61,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,006 | 1,929,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
