マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,080 | 431,473 |
| 減価償却費 | 13,671 | 12,865 |
| のれん償却額 | － | 43,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,749 | -93,331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,685 | -24,488 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,285 | -173 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,042 | 14,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -765 | -1,159 |
| 支払利息 | 820 | 4,986 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -132,334 | -540,402 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 150,171 | 270,374 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,514 | 243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 61,272 | -192 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,542 | -38,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,975 | -35,079 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -52,815 | -101,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,646 | 81,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,350 | -40,434 |
| その他 | 37 | 7,615 |
| 小計 | 329,537 | -8,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -837 | -5,115 |
| 法人税等の支払額 | -201,141 | -49,022 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,323 | -55,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,283 | -11,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 804 | 3,913 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,720 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,030 | -8,481 |
| その他 | 1,765 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,445 | 23,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,674 | -158,192 |
| 社債の償還による支出 | － | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -790 | -1,317 |
| 配当金の支払額 | -123,373 | -110,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,838 | -18,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,039 | -50,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,929,090 | 2,228,773 |
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