マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,473 | 452,595 |
| 減価償却費 | 12,865 | 18,361 |
| のれん償却額 | 43,752 | 43,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,331 | -160,465 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,488 | -50,184 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -173 | 31,538 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,061 | 7,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 | -2,234 |
| 支払利息 | 4,986 | 6,137 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -540,402 | -389,446 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 270,374 | 73,413 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 243 | -3,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,917 | -16,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,079 | 109,274 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -101,779 | -34,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,800 | -37,641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,434 | -35,237 |
| その他 | 7,615 | 15,755 |
| 小計 | -8,439 | 29,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 2,075 |
| 利息の支払額 | -5,115 | -6,288 |
| 法人税等の支払額 | -49,022 | -174,078 |
| 法人税等の還付額 | 5,892 | 4,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,524 | -144,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,396 | -15,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,913 | 402 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,720 | 111,769 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,481 | -114,719 |
| その他 | -478 | -618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,277 | -22,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,192 | -164,176 |
| 社債の償還による支出 | -48,000 | -48,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,317 | -3,209 |
| 配当金の支払額 | -110,754 | -142,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,263 | -182,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,511 | -350,146 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,228,773 | 2,944,717 |
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