マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,094 | 331,788 |
| 減価償却費 | 11,797 | 11,359 |
| 減損損失 | － | 97,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,657 | 10,676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,750 | -34,750 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,503 | -4,133 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,132 | 63,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,764 | -2,720 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,406 | － |
| 支払利息 | 13,177 | 8,428 |
| 固定資産除却損 | － | 30,428 |
| 保険解約返戻金 | -61 | -27,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,106 | -508,440 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -154,537 | 148,856 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 685 | 178 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,619 | -13,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371,789 | 42,395 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -108,213 | 177,449 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,946 | -6,815 |
| その他 | 919 | -21,722 |
| 小計 | 623,978 | 303,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,773 | 2,729 |
| 利息の支払額 | -13,130 | -8,450 |
| 法人税等の支払額 | -144,513 | -239,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,108 | 57,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,180 | 326,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,831 | -205,122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -11,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,791 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -24,881 |
| 貸付けによる支出 | -23,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,289 | 9,964 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,048 | -14,828 |
| 保険積立金の解約による収入 | 647 | 65,611 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -293 | -56,306 |
| その他 | 1,320 | 3,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,954 | 92,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -662,684 | -630,716 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -214 |
| 配当金の支払額 | -44,927 | -98,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,699 | 95,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,362 | 245,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,120,360 | 1,365,911 |
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