マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,788 | 363,184 |
| 減価償却費 | 11,359 | 23,470 |
| 減損損失 | 97,430 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,676 | -32,178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,750 | -12,802 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,133 | -2,529 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 63,930 | -51,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,720 | -1,840 |
| 支払利息 | 8,428 | 4,511 |
| 保険解約返戻金 | -27,654 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,810 |
| 固定資産除却損 | 30,428 | 827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,440 | 96,212 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 148,856 | -161,061 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 178 | 1,035 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,217 | -20,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,395 | 158,090 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 177,449 | 10,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,815 | -11,772 |
| その他 | -21,722 | 1,023 |
| 小計 | 303,704 | 328,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,729 | 1,841 |
| 利息の支払額 | -8,450 | -4,588 |
| 法人税等の支払額 | -239,995 | -80,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,987 | 245,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 326,163 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,122 | -449,024 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,458 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,881 | -6,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 79,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,964 | 2,968 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,828 | -8,808 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,611 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,306 | -189 |
| その他 | 3,187 | 11,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,329 | -370,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,716 | -580,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | -121,075 |
| 配当金の支払額 | -98,835 | -71,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,234 | -573,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,551 | -699,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,365,911 | 666,856 |
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