マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,184 | 514,485 |
| 減価償却費 | 23,470 | 28,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | -220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,178 | 43,402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,802 | 45,797 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,529 | -7,039 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -51,826 | -12,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,840 | -834 |
| 支払利息 | 4,511 | 4,114 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,212 | 667,525 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -161,061 | -784,339 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,035 | -468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,952 | 51,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,090 | -26,151 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,203 | 604,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,772 | 40,608 |
| その他 | 1,850 | 8,676 |
| 小計 | 328,579 | 1,178,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,841 | 833 |
| 利息の支払額 | -4,588 | -4,302 |
| 法人税等の支払額 | -80,006 | -65,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,825 | 1,109,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,024 | -222,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,295 | -31,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,094 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -16,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,968 | 3,278 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,808 | -8,165 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -189 | -355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 55,995 |
| その他 | 11,262 | -14,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,993 | -223,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,939 | -455,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,075 | － |
| 配当金の支払額 | -71,873 | -86,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -573,887 | -11,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699,055 | 873,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,856 | 1,540,399 |
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