訂正有価証券報告書-第65期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 514,485 | 643,147 |
減価償却費 | 28,928 | 33,491 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -220 | -73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,402 | 36,598 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,797 | 16,002 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -7,039 | 31,925 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -12,736 | -4,871 |
受取利息及び受取配当金 | -834 | -1,903 |
支払利息 | 4,114 | 3,941 |
休業補償金 | - | 99,138 |
売上債権の増減額(△は増加) | 667,525 | -54,421 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -784,339 | 2,030,907 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -468 | 1,430 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 51,618 | 115,007 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,151 | -240,492 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 604,820 | -1,298,336 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 40,608 | 89,960 |
その他 | 8,676 | 8,559 |
小計 | 1,178,187 | 1,510,010 |
利息及び配当金の受取額 | 833 | 1,903 |
利息の支払額 | -4,302 | -3,946 |
休業補償金の支払額 | - | -76,658 |
法人税等の支払額 | -65,707 | -224,996 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,011 | 1,206,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -222,795 | -1,414 |
無形固定資産の取得による支出 | -31,065 | -1,260 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -98,676 |
貸付けによる支出 | -16,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,278 | 3,948 |
保険積立金の積立による支出 | -8,165 | -8,165 |
保険積立金の解約による収入 | 9,625 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -355 | -325 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 55,995 | 132 |
その他 | -14,040 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,521 | -105,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 132,000 |
長期借入金の返済による支出 | -455,808 | -461,505 |
長期借入れによる収入 | 530,000 | 200,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -302 |
配当金の支払額 | -86,139 | -125,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,947 | -255,261 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 873,543 | 845,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,399 | 2,385,690 |