マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,147 | 418,451 |
| 減価償却費 | 33,491 | 33,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,598 | -32,753 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,002 | -45,001 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 31,925 | -21,266 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,871 | 2,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,903 | -1,734 |
| 支払利息 | 3,941 | 3,995 |
| 休業補償金 | 99,138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,421 | 170,520 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,030,907 | -78,600 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,430 | -444 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -52,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 115,007 | 1,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,492 | 5,597 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,298,336 | 21,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,302 | -143,543 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,657 | -69,243 |
| その他 | 8,559 | -833 |
| 小計 | 1,510,010 | 210,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,903 | 1,736 |
| 利息の支払額 | -3,946 | -3,956 |
| 休業補償金の支払額 | -76,658 | － |
| 法人税等の支払額 | -224,996 | -186,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,313 | 22,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -2,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,676 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,948 | 14,283 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,165 | -7,677 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,040 |
| その他 | -193 | 308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,761 | 7,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 132,000 | -132,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,505 | -427,456 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -922 |
| 配当金の支払額 | -125,453 | -139,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,261 | -199,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 845,290 | -169,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,690 | 2,215,701 |
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