有価証券報告書-第66期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 643,147 | 418,451 |
減価償却費 | 33,491 | 33,128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73 | 38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,598 | -32,753 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,002 | -45,001 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 31,925 | -21,266 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -4,871 | 2,126 |
受取利息及び受取配当金 | -1,903 | -1,734 |
支払利息 | 3,941 | 3,995 |
休業補償金 | 99,138 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,421 | 170,520 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,030,907 | -78,600 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 1,430 | -444 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -52,989 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 115,007 | 1,699 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -240,492 | 5,597 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,298,336 | 21,523 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,302 | -143,543 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 34,657 | -69,243 |
その他 | 8,559 | -833 |
小計 | 1,510,010 | 210,671 |
利息及び配当金の受取額 | 1,903 | 1,736 |
利息の支払額 | -3,946 | -3,956 |
休業補償金の支払額 | -76,658 | - |
法人税等の支払額 | -224,996 | -186,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,313 | 22,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,795 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -2,070 |
投資有価証券の取得による支出 | -98,676 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,948 | 14,283 |
保険積立金の積立による支出 | -8,165 | -7,677 |
保険積立金の解約による収入 | - | 4,040 |
その他 | -193 | 308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,761 | 7,088 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 132,000 | -132,000 |
長期借入金の返済による支出 | -461,505 | -427,456 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
自己株式の取得による支出 | -302 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -922 |
配当金の支払額 | -125,453 | -139,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,261 | -199,401 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 845,290 | -169,988 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,690 | 2,215,701 |