マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,451 | 312,640 |
| 減価償却費 | 33,128 | 33,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,753 | -39,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,001 | -24,472 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21,266 | -332 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,126 | -2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,734 | -2,033 |
| 支払利息 | 3,995 | 2,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -968 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -78,731 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 170,520 | -380,718 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -78,600 | 649,055 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -444 | 156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,989 | 52,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,699 | -49,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,597 | 13,864 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 21,523 | -746,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,543 | 119,365 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,243 | -17,517 |
| その他 | -833 | -18,821 |
| 小計 | 210,671 | -177,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,736 | 2,032 |
| 利息の支払額 | -3,956 | -2,126 |
| 法人税等の支払額 | -186,127 | -92,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,324 | -270,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 166,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -8,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -4,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,283 | 1,608 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,677 | -7,059 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,040 | 53,008 |
| その他 | 308 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,088 | 209,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -132,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,456 | -446,333 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| リース債務の返済による支出 | -922 | -1,581 |
| 配当金の支払額 | -139,023 | -109,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,401 | -352,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,988 | -413,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,701 | 1,802,163 |
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