マサル（1795）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,640 | 522,309 |
| 減価償却費 | 33,810 | 28,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | 378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,695 | 72,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,472 | 31,521 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -332 | -7,576 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | 45,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,033 | -1,839 |
| 支払利息 | 2,240 | 1,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -968 | -203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -78,731 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -380,718 | -719,022 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 649,055 | -10,042 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 156 | -5,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 52,989 | -61,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,274 | 16,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,864 | 145,313 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -746,750 | 281,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,365 | -106,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -17,517 | 51,066 |
| その他 | -18,821 | 274 |
| 小計 | -177,441 | 284,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,032 | 1,840 |
| 利息の支払額 | -2,126 | -1,864 |
| 法人税等の支払額 | -92,976 | -54,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,511 | 230,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,162 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,697 | -693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,881 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,798 | 12,686 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,608 | 1,608 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,059 | -105,780 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,008 | － |
| その他 | 227 | -3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,165 | -95,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,333 | -296,986 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,581 | -1,581 |
| 配当金の支払額 | -109,087 | -70,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,192 | -68,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,538 | 65,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,802,163 | 1,868,051 |
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